云南省人民政府外事办公室

云南省人民政府外事办公室

云南省人民政府港澳事务办公室

云南省人民对外友好协会

2017-09-13 15:20:00

资料来源:机关服务中心

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

    1、负责机关后勤管理工作规章制度、管理办法的制定建立,并组织实施、监督和检查;

    2、负责机关房屋管理、经营性资产管理、基本建设管理;

    3、负责机关水电、消防、通讯网络等设施设备的使用管理;

    4、负责机关环境卫生、公共秩序、安全保卫、防灾减灾、综合治理等工作;

    5、负责机关内部会议保障、办公用品采购发放等后勤服务工作,履行单位节水、节电、节能降耗等厉行节约工作;

    6、负责机关车队、外事接待国宾车队,公务用车、外事接待国宾用车车辆运行使用等管理工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,机关服务中心先后圆满完成了多国元首、政府首脑、国宾政要、外国高规格代表团访滇、转机、查体,以及第四届中国—南亚博览会等国内国际性会议和重要活动外宾接待车辆保障工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

本部门决算为云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度决算编报的单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门编制人数为27名,编制结构:管理人员编制2名,工勤人员编制25名。实有人数38名,其中:在编管理人员2名、工勤人员23名,合同制人员13名。 

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度收入合计518.49万元。其中:财政拨款收入514.61万元,占总收入的99.25%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入2.5万元,占总收入的0.48%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.38万元,占总收入的0.27%。与上年对比收入增幅20.06%,主要原因分析:一是政策性人员工资调整;二是职工养老保险制度改革所致。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度支出合计515.55万元。其中:基本支出277.25万元,占总支出的53.78%;项目支出235.8万元,占总支出的45.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2.5万元,占总支出的0.49%。与上年对比增幅19.38%,主要原因分析:一是政策性工资调整;二是职工养老保险制度改革;三是公务用车制度改革。项目开支后比上年压缩了8%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出277.25万元。与上年对比增幅43.37%,主要原因分析包括一是政策性工资调整;二是养老保险制度改革。其中占比基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.15%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出235.8万元。与上年对比下调8%,,主要原因分析:上缴非税收入上调且压缩开支。具体项目开支及开展工作情况:开支合同制人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出513.05万元,占本年支出合计的99.51%。与上年对比增幅18.8%,主要原因分析:一是政策性工资调整,二是职工养老保险制度改革。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出513.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:基本支出277.25万元,项目支出235.80万元;其中基本支出包含人员经费265.72万元,日常公用经费11.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年一致为0万元。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省外事办公室机关服务中心资产总额873.64万元,其中,流动资产779.72万元,固定资产93.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加263.65万元,其中固定资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

873.64

779.72

 

 

 

 

93.92

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2016年度政府采购支出为0万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。